委託会社 ファンド 運用 指図を行います 託会社 ファンド 財産 保管および管理を行います
井住 セ ン 株式会社
金融商品 引業者登録番号：関東財務局長 金商 第 号
ーム ージ：h www mam j c m
電話番号：
［ 付時間］営業日 午前 時～午 時
住 信 銀行株式会社
表紙取
表紙取
投資信 説明書
交付目論見書
使用開始日 年 暻 日
取 取 取 取 取
取 取 取 取 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
本書 金融商品 引法 昭和23年法 第25号 第13条 規定に基づく目論見書です 取
購入に際して 本書 内容を十分にお読みくだ いファンド 関す 投資信 説明書 請求目論見書 を含む 情報 委 会社 ーム ージ 閲
覧 ます ま 曓書 信 約款 主 容 含ま お ます 信 約款 全文 投資信 説明書
請求目論見書 添付 お ます
ファンド 売会社 ファンド 基準価額 そ 他 不明 委 会社ま お問い合わせく い
三井住友
ロ バ 好配当株式 プン
追加型投信／海外／株式
世界 豆 木
愛称
三井住友
ロ バ 好配当株式 プン
追加型投信／海外／株式
世界 豆 木
愛称
表紙２取
表紙２取
委 会社 概要
委 会社 ㄤ井住 セットマネ メント株式会社
設立年 日 1ホ別プ年判 1プ日
資本金 20億 除2010年12 30日現在陥
運用 投資信 財産
合計純資産総額 プ兆ヘ別判億 除2010年12 30日現在陥
商品分類
商品分類 属性区分
単位型ヷ
追加型
投資対象
地域
投資対象資産
収益 源泉 投資対象資産
決算
頻度
投資対象
地域 投資形態
替
ヘッ
追加型 海外 株式
そ 他資産
投資信 証券
株式 一般
年 12 回
毎
ロヸバル
日本 く
フ ミリヸ
フ ンド
※ㄥ 商品分類 属性区分 社団法人投資信 協会 商品分類 関 指針 基 載 い
商品分類 属性区分 全体的 定義等 社団法人投資信 協会 ホヸムペヸ http://www.toushin.or.jp/
覧く い
●委
会社 フ ンド 募集 い 金融商品 引法第プ条 規定 価証券届出書 2010年別
12日 関東財 局長 提出 2010年別 13日 そ 届出 効力 生
●フ
ンド 商品 容 関 重大 約款変更 行う場合 委 会社 投資信 び投資法人
関 法 昭和2ヘ年法 第1ホ別号 基 事前 益者 意向 確認い
●フ
ンド 信 財産 会社 保管 信 法 会社 固 財産等 分
管理等 義 付け い
●投資信
説明書 請求目論見書 売会社 請求い け 当該 売会社 通 交付い
請求 場合 そ 旨 自身 録 く う く い
ファン 目的 特色
フ ンド 目的
ロ バ 好配当株式 フ ン 投資 通 主 世界 主要国 除く日曓
場株式 投資 中長期的 信 産 成長 目指 運用 行い
フ ンド 特色
主要国 除く日曓 好配当銘柄 散投資 行い 配当
収入等 安定収益 加え 中長期的 信 産 成長
狙い
投資対象国 び地域 原則 ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ ン 構成国 び
地域
配当利回 増配期待 着目 銘柄選定 行い
銘柄選択プロセ
※ 銘柄選択 ロセ 年 暻曒現在 あ 今後 見直 行う場合 あ
1
好配当銘柄
配当利回 株当 年間配当金÷株価 相対的 高い銘柄 び増配期待 あ 銘柄
ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ ン
ＭＳＣＩ ン 発表 ン 世界 株式市場 動 示 代表的 指標
ン 構成国 び地域
ン フ ン ン フ ン 香港 ン ン
ン ン ン ン 年
暻曒現在
ン 関 知的所暼権 他一 権利 ＭＳＣＩ ン 帰属 社 当フ ン
運用 関 責任 う あ
第一段階＝ サ チユニバ 選定
●
指標等 信用 高い銘柄 排除
●定量指標注
主 用い 約 銘柄 年 暻曒
現在 重 対象銘柄＝ バ
約 銘柄 絞 込 取
注 定量指標 地域 産業 異 指標 用い
第二段階＝ポ フ 構築
●配当利回
増配余力 着目 銘柄選択 行い
●重
銘柄 あ バ 約 銘
柄 中 主 配当利回 増配期待 着目 銘柄
選択
主要株式市場 場銘柄
主 ン 構成国 び地域
約 銘柄
バ 選定
重 対象
約 銘柄
フ 構築
約 銘柄
ファン 目的 特色
外 建資産 い 原則 替 行い
毎暻決算 原則 日 休業日 場合 翌営業日
行い 収益 配方針 基 配 行い
分配金支払い イメ
●配当等収益 中心 毎暻 配 予定
●売買益等 い 基準価額水準 市況動向等 案 暻 ６暻 暻 暻 決算時 配
予定
※資金動向 市況動向等 異 運用 行う場合 あ
2
3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
配 売買益等 配 目指
毎暻 配 配当等収益 中心 配 目指
※ 図 配金支払い 示 あ 将来 配金 支払い 約束
あ
※ 配金額 委 会社 収益 配方針 基 基準価額水準 市況動向 考慮 決定
委 会社 断 配 行わ い場合 あ
ファン 目的 特色
ファミ ファン 方式
フ フ ン 方式 採用 フ ン あ ロ バ 好配当株式 フ ン
組入 通 実際 運用 行い
投資制限
●株式 実質投資割合 制限 設け せ
● 一銘柄 株式 実質投資割合 得時 い 信 財産 純資産総額 10％ㆌㄦ
●外 建資産 実質投資割合 制限 設け せ
●新株引 権証券 び新株予約権証券 実質投資割合 得時 い 信 財産 純資産
総額 10％ㆌㄦ
● 一銘柄 新株引 権証券 び新株予約権証券 実質投資割合 得時 い 信 財
産 純資産総額 プ％ㆌㄦ
● 一銘柄 転換社債 び転換社債型新株予約権付社債 実質投資割合 得時 い
信 財産 純資産総額 10％ㆌㄦ
●投資信 証券 実質投資割合 信 財産 純資産総額 プ％ㆌ
分配方針
毎 12日 休業日 場合 翌営業日 決算 行い ㆌㄦ 方針 基 分配 行い 委
会社 断 分配 行わ い場合 あ
●分配対象額 範 経費控 繰越分 含 利子 配当収益 売買益 評価損益
含 等 全額
●収益分配金額 委 会社 基準価額水準等 案 決定
投資家
益者
当フ ン
ビ フ ン フ ン
海外 株式
投資 投資 投資
損益
配金 損益
償還金
投資
基準価額 変動要因
フ ンド 主 海外 株式 投資対象 い マザヸフ ンド 通 間接的 投資
場合 含 フ ンド 基準価額 組 入 株式 値動 替相場 変動等 影響
ㄥㄦ 投資元本 割 込 あ
運用 結果 フ ンド 生 利益 び損失 益者 帰属
フ ンド 金融機関 預金 異 元金 保証 い く 一定 投資成果 保
証 あ せ フ ンド 主要 リ ㆌㄦ 通
株式市場リ
外 政治 経済 社会情勢等 影響 株式相場 ㄦ落 場合 フ ンド 基準価額 ㄦ落 要因
個々 株式 価格 そ 発行企業 事業活動や財 状況 対 外部的評価
変化等 変動 フ ンド 基準価額 ㄦ落 要因 特 企業 倒産や大幅 業績悪
化 場合 当該企業 株式 価値 大 くㄦ落 基準価額 大 くㄦ落 要因
替変動リ
外 建資産 投資 建資産 投資 場合 通常 リ 替変動 影響 け
フ ンド 保 外 建資産 価格 現地通 ベヸ ㄥ昇 場合 あ 当該現地通 対
ㄦ落 高 場合 ベヸ 評価額 ㄦ落 あ 替 変動 高 フ ンド
基準価額 ㄦ落 要因
信用リ
フ ンド 投資 い 価証券や金融商品 債 不履行 発生あ い 懸念 場合 当該 価証券
や金融商品 価格 ㄦ 投資資金 回収 く あ フ ンド
基準価額 ㄦ落 要因
ントリヸリ
海外 投資 行う場合 投資 価証券 発行者 起因 リ 投資先 国 政治ヷ経済ヷ
社会状況 不 定化や混乱 投資 資金 回収 困難 や そ 影響 投資
価証券 価格 大 く変動 あ 基準価額 ㄦ落 要因
そ 他 留意
●フ
ンド 申込 関 ヸリン ヷ フ制度 適用 あ せ
●当フ ンド
フ ミリヸフ ンド方式 運用 当フ ンド マザヸフ ンド 投資対象
他 ベビヸフ ンド 追加設定ヷ一部解約 資金 流出入 生 場合 そ 結果 当該マザヸフ ンド
い 組入 価証券 売買等 生 当フ ンド 基準価額 影響 あ
リ 管理体制
リ 管理 実効性 高 コンプライ ン 徹底 運用部門 独立 組織 リ 管理部
び法 コンプライ ン 部 設置 フ ンド 投資リ や法ㆋヷ諸規則等 遵 状況 チェッ 行
い
リ 管理部 主 投資信 約款ヷ社 ルヸル等 い 定 各種投資制限ヷリ 指標 モニタリン 行い
法 コンプライ ン 部 主 法ㆋヷ諸規則等 遵 状況 い チェッ 行い 投資リ
や法ㆋヷ諸規則等 遵 状況等 チェッ 結果 い 運用評価委員会 リ 管理委員会 びコン
プライ ン 委員会 報告 義 け い
運用実績
基準日 年 暻 日
※フ ン 運用実績 あく 過去 実績 あ 将来 運用成果 約束 あ
※委 会社 い フ ン 運用状況 適宜開示 い
基準価額 純資産 移
基準価額
純資産総額 億
配 移
決算期 配金
年 暻 年 暻 年 暻 年 暻 年 暻 直近 年間 計 設定来 計
※ 配金 万口当 税引前
※直近 計算期間 載 い
※基準価額 基準価額 再投資 万口当 信 報酬 除後
※基準価額 再投資 配金 税引前 配時 再投資 仮定 計算 価額
主要 資産 状況
■ 井住 ロ バ 好配当株式 ン
資産 構成 主要投資銘柄 位 銘柄
資産 種類 国 地域 比率 % 国 地域 種類 銘柄 比率 %
ロ バ 好配当株式 フ ン 益証券 日曓 日曓 親投資信 益証券 ロ バ 好配当株式 フ ン
現金 預金 他 資産 債 除後 △ 合計 純資産総額
■ ロ バ 好配当株式 フ ン
資産 構成 主要投資銘柄 位 銘柄
資産 種類 国 地域 比率 % 国 地域 種類 銘柄 業種 比率 %
株式 株式 公益事業
株式
株式 消費者 ビ
香港 ン 株式 資曓
株式 資曓
ン 株式 銀行
フ ン 株式 素材
他 株式 銀行
現金 預金 他 資産 債 除後 株式 医薬品 ｲ ﾃｸ ﾛ ｰ ﾗｲﾌ ｲ
合計 純資産総額 香港 株式 公益事業
注 比率 当フ ン フ ン 純資産総額 対 当 資産 時価 比率
注 主要投資銘柄 位 銘柄 組入暼価証券 銘柄 満 い場合 載 い
年間収益率 移 暦年
収益率 % 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
フ ン － － － － △ △
フ ン 収益率 配金 税引前 配時 再投資 仮定 計算 い
年 フ ン 収益率 フ ン 設定日 年 暻 日 年曒 騰落率 表示 い
フ ン ン あ
億
期間 ～
基準価額 左軸 基準価額 再投資 左軸 純資産総額 右軸
%
%
%
%
%
%
手続 手数料等
申込
購 入 単 位 売会社 委 会社 問い合わ く い 購 入 価 額 申込 付日 翌営業日 基準価額
積投資契約 基 く収益 配金 再投資 場合 各計算期曒 基準価額 購 入 代 金 売会社 指定 期日 指定 方法 支払いく い
換 金 単 位 売会社 委 会社 問い合わ く い
換 金 価 額 解約価額 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 信 産留保額 ％ 差 引い 価額 換 金 代 金 解約代金 原則 解約請求 付日 起算 営業日目以降 支払い
申 込 締 時 間 原則 午後 時 申込 行わ 売会社所定 事 手続 完了 当日 申込 付 購 入 申 込 期 間 年 暻 日 年 暻 日
※申込期間 期間満了前 暼価証券届出書 提出 更新 換 金 制 限 ─
購入 換金申込 付 中 び 消
引所等 け 引 停 決済機能 停 他や 得 い事情 あ 申込 付け 中 い く場合 既 け付け 申込 消 い く場合 あ
信 期 間 無期限 信 設定日 年 暻 日
繰 償 還 委 会社 益者 暼利 あ 認 益権口数 億口 回 他や
得 い事情 発生 あ 益者 書面 通知 等 所定 手続 経 繰 償還 あ
決 算 日 毎暻 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎暻決算 行い 配方針 基 配 行い 委 会社 断 配 行わ い場合 あ 配金 コ 税金 差 引い 後 決算日 起算 営業日目 支払いい
配金自動再投資コ 税金 差 引い 後 再投資い
※ 売会社 い 一方 扱い 場合 あ
信 金 限 度 額 億
公 告 日曓経済新聞 掲載
運 用 報 告 書 ヵ暻 原則 暻 び 暻 各決算時 期間 毎 作成 原則 あ 申 出い い 住所 売会社 届けい
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ 益金不算入制度 配当 除 適用 あ
申 込 不 可 日 ロン ン 引所 休日 当 場合 購入 換金 申込 け
付け
フ ン 費用 税金
●フ ン 費用
投資者 直接的 担 費用
購入時手数料 申込金額 購入価額×購入口数 ％ 税抜 ％ 限 売会社 定 手数料 率 乗 額 く 売会社 問い合わ く い
信 産留保額 解約時 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ％ 率 乗 額 差 引
投資者 信 産 間接的 担 費用
フ ン 純資産総額 年 ％ 税抜 ％ 率 乗 額 毎日計 各計算期曒 信 終了 信 産中 支払わ
委 会社 売会社 会社
年 ％ 税抜 ％ 年 ％ 税抜 ％ 年 ％ 税抜 ％ 運用管理費用
信 報酬
他 費用 手数料 ほ フ ン 監査費用や暼価証券 売買時 手数料等 消費税等相当額 含
信 産 支払わ 費用 関 時々 引 容等 金額 決定 運用状
況 変化 あ 金額等 具体的 載
※フ ン 費用 手数料等 合計額 限額 計算方法等 投資家 保暼期間 応 異 等 理由 あ 具 体的 載
●税金
税金 表 載 時期 適用以 表 個人投資者 源泉徴収時 税率 あ 課税方法等 異 場合 あ
時 期 項 目 税 金
配時 所得税 び地方税 配当所得 課税 普通 配金 対 ％
換金 解約 時 び償還時 所得税 び地方税 譲渡所得 課税 換金 解約 時 び償還時 差益 譲渡益 対 ％
年 暻 日現在 税法 改 場合等 税率等 変更 場合 あ
法人 場合 異
税金 扱い い 税 専門家等 確認 勧
